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DPAM L-債券ユーロ・ハイイールド短期

DPEHYSM:LX
102.19
EUR
0.26
0.26%
更新日時 2020/04/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.23 - 113.07
1年トータルリターン
-8.51%
年初来リターン
-9.18%
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前日終値
101.93
52週レンジ
94.23 - 113.07
1年トータルリターン
-8.50%
年初来リターン
-9.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/08/2020)
102.19
資産総額 (百万 EUR) ( 04/08/2020)
361.074
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 05/28/2019)
1.1
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
Bernard Laliere / Marc Leemans
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 23.45 百万 4.85
22.05 千 22.94 百万 4.74
21.10 千 22.33 百万 4.62
20.40 千 20.69 百万 4.28
18.20 千 19.40 百万 4.01
16.60 千 17.43 百万 3.60
14.00 千 15.88 百万 3.28
14.00 千 14.03 百万 2.90
13.00 千 13.78 百万 2.85
13.10 千 13.62 百万 2.81
企業概要
DPAM L-債券ユーロ・ハイイールド短期(DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。満期までの残存期間が4年以下の債券と債務商品に資産投資する。地域またはセクターを 限定せずに投資。
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258