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DPAM L - Bonds EUR Governmen

DPEG15N:LX
99.53
EUR
0.13
0.13%
更新日時 2020/03/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.24 - 101.80
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
99.66
52週レンジ
98.24 - 101.80
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/31/2020)
99.53
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2020)
9.054
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ronald Van Steenweghen / Lowie Debou
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.00 688.36 千 7.48
550.00 658.20 千 7.15
450.00 614.34 千 6.68
480.00 528.66 千 5.74
450.00 522.39 千 5.68
400.00 448.99 千 4.88
400.00 431.27 千 4.69
400.00 406.48 千 4.42
300.00 400.16 千 4.35
350.00 383.40 千 4.17
企業概要
DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors an actviely managed portfolio with exposure to debt securities denominated in euros. The fund invests in bonds and/or other debt securities, with a fixed or floating rate, denominated in euros.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258