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DPAM L - Bonds EUR Governmen

DPEG15M:LX
98.75
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2020/04/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.60 - 101.14
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
98.79
52週レンジ
97.60 - 101.14
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
98.75
資産総額 (百万 EUR) ( 04/02/2020)
9.006
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 05/28/2019)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
Ronald Van Steenweghen / Lowie Debou
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.00 688.36 千 7.48
550.00 658.20 千 7.15
450.00 614.34 千 6.68
480.00 528.66 千 5.74
450.00 522.39 千 5.68
400.00 448.99 千 4.88
400.00 431.27 千 4.69
400.00 406.48 千 4.42
300.00 400.16 千 4.35
350.00 383.40 千 4.17
企業概要
DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors an actviely managed portfolio with exposure to debt securities denominated in euros. The fund invests in bonds and/or other debt securities, with a fixed or floating rate, denominated in euros.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258