DPAM Lユニバーサル・アンコンストレインド債

DPBLUUM:LX
128.89
EUR
0.19
0.15%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
127.66 - 133.19
年初来リターン
0.01%
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前日終値
128.70
52週レンジ
127.66 - 133.19
年初来リターン
0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
128.89
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
501.903
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 05/07/2018)
2.5
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
PETER DE COENSEL / SAM VEREECKE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 千 40.20 百万 8.22
175.00 千 20.54 百万 4.20
18.00 千 19.58 百万 4.00
20.00 千 18.80 百万 3.84
16.00 千 15.55 百万 3.18
13.00 千 11.86 百万 2.42
12.50 千 10.47 百万 2.14
10.00 千 8.52 百万 1.74
7.00 千 8.50 百万 1.74
13.00 千 8.45 百万 1.73
企業概要
DPAM L-ユニバーサル・アンコンストレインド債券(DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained)は、ルクセンブルク籍のSICAV。資本の確保に加え、ユーロ建てマネーマーケット銘柄のリターンを上回るリターンの獲得を目指す。グローバル投資適格債、短期・中型・長期債、ゼロクーポン債、変動金利・固定金利債、および転換社債に投資。
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258