DPAM Lユニバーサル・アンコンストレインド債

DPBLUUJ:LX
25,901.21
EUR
25.11
0.10%
更新日時 2019/03/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
24,389.29 - 25,876.10
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
4.32%
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前日終値
25,876.10
52週レンジ
24,389.29 - 25,876.10
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
4.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
25,901.21
資産総額 (百万 EUR) ( 03/18/2019)
565.564
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 22.44 百万 3.99
190.00 千 21.78 百万 3.88
20.00 千 17.30 百万 3.08
3.90 百万 16.03 百万 2.85
15.00 千 15.03 百万 2.67
15.00 千 14.14 百万 2.52
12.00 千 11.19 百万 1.99
12.50 千 10.92 百万 1.94
16.25 千 10.28 百万 1.83
7.00 千 9.21 百万 1.64
企業概要
DPAM L-ユニバーサル・アンコンストレインド債券(DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained)は、ルクセンブルク籍のSICAV。資本の確保に加え、ユーロ建てマネーマーケット銘柄のリターンを上回るリターンの獲得を目指す。グローバル投資適格債、短期・中型・長期債、ゼロクーポン債、変動金利・固定金利債、および転換社債に投資。
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258