DPAM Bonds L Government Glob

DPBLGGB:LX
94.71
EUR
0.24
0.25%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.30 - 100.81
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
94.95
52週レンジ
93.30 - 100.81
年初来リターン
-1.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
94.71
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
93.241
設定日
05/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAM VEREECKE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 12.84 百万 13.69
10.75 千 8.51 百万 9.07
7.50 千 7.51 百万 8.00
6.40 千 5.02 百万 5.35
5.65 千 5.00 百万 5.33
4.50 千 4.50 百万 4.80
5.25 千 4.27 百万 4.55
3.50 千 3.55 百万 3.79
1.75 千 2.57 百万 2.75
1.95 千 2.36 百万 2.52
企業概要
DPAM Bonds L - DPAM Bonds L Government Global is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform on a three-year rolling basis its benchmark indicator, Barclays Global Developed Markets Treasury GDP Weighted Index (Ticker: TGDPTRUU). The Fund invests in bonds and equivalent securities denominated in currencies of OECD member States.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27