DPAM Bonds L - EUR Selection

DPBLESP:LX
25,668.58
EUR
11.60
0.05%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
25,000.00 - 26,118.87
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
25,680.18
52週レンジ
25,000.00 - 26,118.87
年初来リターン
-0.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
25,668.58
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
186.560
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RONALD VAN STEENWEGHEN / LOWIE DEBOU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.61 百万 3.26
7.00 千 6.29 百万 3.10
5.10 千 5.72 百万 2.82
5.00 千 5.33 百万 2.63
4.50 千 5.27 百万 2.60
4.00 千 5.06 百万 2.50
4.00 千 4.88 百万 2.40
4.00 千 4.79 百万 2.36
3.75 千 4.53 百万 2.23
4.00 千 4.36 百万 2.15
企業概要
DPAM Bonds L - EUR Selection is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in investment-grade government bonds and asset-backed securities issued in European currencies. The Fund may also invest in liquidities and other funds.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27