DPAM Bonds L - EUR Selection

DPBLESP:LX
25,924.68
EUR
37.99
0.15%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
25,000.00 - 26,030.19
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
25,886.69
52週レンジ
25,000.00 - 26,030.19
商品分類
SICAV
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
25,924.68
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
204.348
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RONALD VAN STEENWEGHEN / LOWIE DEBOU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.24 百万 3.15
4.50 千 5.27 百万 2.66
4.99 千 5.26 百万 2.66
4.50 千 5.05 百万 2.55
4.00 千 5.00 百万 2.52
4.00 千 4.84 百万 2.44
4.00 千 4.76 百万 2.40
3.75 千 4.47 百万 2.26
4.00 千 4.31 百万 2.18
3.50 千 4.16 百万 2.10
企業概要
DPAM Bonds L - EUR Selection is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in investment-grade government bonds and asset-backed securities issued in European currencies. The Fund may also invest in liquidities and other funds.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27