DPAM Bonds L - EUR Selection

DPBLESP:LX
25,457.30
EUR
94.35
0.37%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
25,000.00 - 25,819.43
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前日終値
25,551.65
52週レンジ
25,000.00 - 25,819.43
商品分類
SICAV
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
25,457.3
資産総額 (百万 EUR) ( 07/25/2017)
200.257
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAM VEREECKE / RONALD VAN STEENWEGHEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.25 百万 3.21
4.50 千 5.26 百万 2.71
4.98 千 5.26 百万 2.71
4.50 千 5.05 百万 2.60
4.00 千 4.87 百万 2.51
3.75 千 4.45 百万 2.29
4.00 千 4.32 百万 2.22
3.50 千 4.20 百万 2.16
4.00 千 4.05 百万 2.08
3.00 千 3.82 百万 1.96
企業概要
DPAM Bonds L - EUR Selection is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in investment-grade government bonds and asset-backed securities issued in European currencies. The Fund may also invest in liquidities and other funds.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27
Webサイト
www.degroof.be