DPAM Bonds L - EUR Selection

DPBLESP:LX
26,222.27
EUR
6.90
0.03%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
25,229.46 - 26,256.72
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
1.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
26,215.37
52週レンジ
25,229.46 - 26,256.72
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
1.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
26,222.27
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
196.885
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RONALD VAN STEENWEGHEN / LOWIE DEBOU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 7.70 百万 3.91
6.50 千 7.54 百万 3.83
6.50 千 6.65 百万 3.37
7.00 千 6.61 百万 3.35
5.10 千 5.68 百万 2.88
5.00 千 5.02 百万 2.55
4.00 千 4.91 百万 2.49
4.00 千 4.83 百万 2.45
3.75 千 4.64 百万 2.35
4.50 千 4.38 百万 2.22
企業概要
DPAM Bonds L - EUR Selection is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in investment-grade government bonds and asset-backed securities issued in European currencies. The Fund may also invest in liquidities and other funds.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27