DPAM Bonds L - EUR Selection

DPBLESM:LX
138.18
EUR
0.18
0.13%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
134.81 - 143.83
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
138.00
52週レンジ
134.81 - 143.83
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
138.18
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
149.147
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 05/18/2018)
3.67
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.67 百万 3.24
4.50 千 4.51 百万 3.13
3.50 千 4.44 百万 3.07
4.00 千 4.06 百万 2.82
4.00 千 3.97 百万 2.75
3.50 千 3.84 百万 2.66
3.00 千 3.70 百万 2.57
3.50 千 3.57 百万 2.47
2.50 千 3.35 百万 2.32
3.00 千 3.34 百万 2.31
企業概要
DPAM Bonds L - EUR Selection is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in investment-grade government bonds and asset-backed securities issued in European currencies. The Fund may also invest in liquidities and other funds.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27