Skip to content

DPAM Bonds L - EUR Selection

DPBLESJ:LX
26,521.20
EUR
102.64
0.39%
更新日時 2019/03/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
25,287.40 - 26,454.96
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
2.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
26,418.56
52週レンジ
25,287.40 - 26,454.96
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
2.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
26,521.2
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
165.038
設定日
02/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.99 百万 3.11
4.00 千 4.80 百万 2.99
4.00 千 4.67 百万 2.91
3.50 千 4.63 百万 2.88
4.50 千 4.63 百万 2.88
4.00 千 4.14 百万 2.58
4.00 千 4.03 百万 2.51
3.50 千 3.91 百万 2.44
3.50 千 3.67 百万 2.28
3.00 千 3.62 百万 2.25
企業概要
DPAM Bonds L - EUR Selection is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in investment-grade government bonds and asset-backed securities issued in European currencies. The Fund may also invest in liquidities and other funds.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27