DPAM Bonds L - Credit Durati

DPBCEON:LX
108.95
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.83 - 111.06
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前日終値
108.88
52週レンジ
108.83 - 111.06
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
108.95
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
206.806
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.26 百万 3.46
4.00 千 4.26 百万 2.03
3.00 千 3.67 百万 1.75
3.00 千 3.41 百万 1.62
3.00 千 3.27 百万 1.56
3.00 千 3.24 百万 1.54
3.00 千 3.24 百万 1.54
3.00 千 3.24 百万 1.54
3.00 千 3.23 百万 1.54
3.00 千 3.04 百万 1.45
企業概要
DPAM Bonds L - Credit Duration Hedged EUR is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed income securities including bonds with AAA to BB- ratings, asset-backed securities such as residential and commercial mortgage securities, collateralized bonds and public sector debt securities.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27