DPAM Bonds L - Credit Durati

DPBCEOM:LX
95.72
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.46 - 100.07
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
95.66
52週レンジ
95.46 - 100.07
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
95.72
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
178.599
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 05/18/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.26 百万 4.03
4.80 千 4.79 百万 2.66
3.00 千 3.64 百万 2.02
3.00 千 3.34 百万 1.85
3.00 千 3.18 百万 1.76
3.00 千 3.17 百万 1.76
3.00 千 3.04 百万 1.69
2.70 千 2.75 百万 1.52
2.50 千 2.65 百万 1.47
2.50 千 2.63 百万 1.46
企業概要
DPAM Bonds L - Credit Duration Hedged EUR is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed income securities including bonds with AAA to BB- ratings, asset-backed securities such as residential and commercial mortgage securities, collateralized bonds and public sector debt securities.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27