DPAM Bonds L - Credit Durati

DPBCEOM:LX
96.66
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.85 - 100.07
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前日終値
96.89
52週レンジ
96.85 - 100.07
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
96.66
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
206.038
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 05/18/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.27 百万 3.52
4.80 千 4.78 百万 2.31
4.00 千 4.25 百万 2.06
3.00 千 3.66 百万 1.77
3.00 千 3.34 百万 1.62
3.00 千 3.25 百万 1.57
3.00 千 3.24 百万 1.57
3.00 千 3.23 百万 1.56
3.00 千 3.20 百万 1.55
3.00 千 3.18 百万 1.54
企業概要
DPAM Bonds L - Credit Duration Hedged EUR is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed income securities including bonds with AAA to BB- ratings, asset-backed securities such as residential and commercial mortgage securities, collateralized bonds and public sector debt securities.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27