Do Stiftungsfonds
DOSTIFT:LX
1,015.67
EUR
0.57
0.06%
更新日時 2019/02/15
商品分類
FCP
52週レンジ
966.55 - 1,021.76
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
4.37%
前日終値
1,015.10
52週レンジ
966.55 - 1,021.76
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
4.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
1,015.67
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
24.467
設定日
08/02/2012
直近配当額 ( 02/21/2017)
19
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IGTRZAE:LX ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾀｰｹﾞﾃｯﾄﾞ･ﾘﾀｰﾝ | 165.00 千 | 1.78 百万 | 6.12 |
| DEXHISI:LX ｶﾝﾄﾞﾘｱﾑ･ﾎﾞﾝｽﾞ-ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃ | 7.81 千 | 1.75 百万 | 6.02 |
| UBGIHCE:LX UBAM-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ | 10.90 千 | 1.75 百万 | 6.02 |
| AEMSDIN:LX ｱｯｼｭﾓｱSICAV新興国市場短期ﾌｧﾝ | 12.58 千 | 1.74 百万 | 5.99 |
| MERESDD:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾕｰﾛ･ｼ | 96.80 千 | 1.59 百万 | 5.45 |
| VGH9:IND | 40.00 | 1.26 百万 | 4.33 |
| STCARGI:LX ｽﾀｰｷｬﾋﾟﾀﾙ-ｱﾙｺﾞｽ | 590.00 | 901.87 千 | 3.10 |
| PIMINIC:ID ﾋﾟﾑｺGISｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 89.90 千 | 886.05 千 | 3.04 |
| SYQHEOA:FP ｻｲｸｴﾝﾄ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ-ﾍﾘｳﾑ･ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨｰ | 651.00 | 883.23 千 | 3.03 |
| LCFEIEU:LX Edmond De Rothschild Fund - | 5.14 千 | 867.00 千 | 2.98 |
企業概要
Do - Stiftungsfonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund applies an absolute return strategy. It specifically applies broad diversification and invests countercyclically. The Fund will invest in a diversified portfolio of assets. The Fund manager may dynamically adjust the asset allocation with an intended share quota of up to 30%.
住所
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA26, avenue de la Liberty
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-404-770-1 Tel Webサイト
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