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Dorval Asset Management - Do

DORTRPA:FP
1,468.79
EUR
2.32
0.16%
更新日時 2019/07/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,293.81 - 1,479.76
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
10.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,471.11
52週レンジ
1,293.81 - 1,479.76
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
10.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2019)
1,468.79
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2019)
5.757
設定日
06/30/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gustavo Horenstein / Sophie Chauvellier
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 227.62 千 5.36
40.00 千 166.25 千 3.91
150.00 123.54 千 2.91
0.60 114.34 千 2.69
5.30 千 47.71 千 1.12
1.25 千 46.58 千 1.10
2.60 千 46.51 千 1.10
1.18 千 46.30 千 1.09
510.00 46.22 千 1.09
4.50 千 44.68 千 1.05
企業概要
Dorval Emerging Market Convictions is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform its composite Index over a 5 year period. The Fund can invest up to 100 percent of its assets in other OPCVMs (Funds) that invest in money market instruments, bonds and equities. The Fund can also invest in other OPCVMs managed by Dorval Finance.
住所
Dorval Asset Management SA/France
1 rue de Gramont
75002 Paris
France
電話番号
33-1-44-69-90-44
Webサイト
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