Dore FIM CP IE

DOREFIM:BZ
103.19
BRL
0.04
0.04%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
100.00 - 103.19
年初来リターン
0.52%
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前日終値
103.15
52週レンジ
100.00 - 103.19
年初来リターン
0.52%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
103.1905
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
11.351
設定日
06/21/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.58 千 6.97 百万 61.73
626.83 千 735.81 千 6.51
259.33 千 647.06 千 5.73
441.20 千 566.28 千 5.01
492.65 千 563.76 千 4.99
346.77 千 359.63 千 3.18
360.40 千 355.10 千 3.14
1.68 千 350.42 千 3.10
212.92 千 349.02 千 3.09
200.00 211.08 千 1.87
企業概要
Dore FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393