Dorico Bond Fund

DORBORH:LE
967.85
CHF
0.50
0.05%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
956.23 - 1,005.07
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
-1.65%
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前日終値
967.35
52週レンジ
956.23 - 1,005.07
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
-1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
967.85
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
11.174
設定日
10/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 838.44 千 6.94
600.00 641.16 千 5.31
600.00 510.34 千 4.22
500.00 496.18 千 4.11
500.00 494.90 千 4.10
500.00 491.00 千 4.06
500.00 478.83 千 3.96
500.00 460.55 千 3.81
500.00 432.55 千 3.58
500.00 430.01 千 3.56
企業概要
Dorico Bond Fund is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve positive returns whilst at the same time minimizing volatility. The Fund invests at least 51% of its assets in debt with investment-grade rating. The investment region is Global.
住所
Ahead Wealth Solutions AG
Austrasse 15
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-239-8522 Tel
Webサイト
www.ahead.li