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Global Money Management - El

DORADOA:VI
1,476.93
USD
更新日時 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,269.90 - 1,567.06
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-4.88%
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52週レンジ
1,269.90 - 1,567.06
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
-4.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
1,476.93
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
5.345
設定日
01/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
575.00 582.82 千 10.90
600.00 540.48 千 10.11
400.00 418.26 千 7.83
300.00 343.28 千 6.42
300.00 331.35 千 6.20
300.00 311.21 千 5.82
300.00 301.49 千 5.64
300.00 296.02 千 5.54
275.00 294.30 千 5.51
800.00 293.17 千 5.48
企業概要
Global Money Management - El Dorado Latin Fund is an open-end fund incorporated in the British Virgin Islands. The Fund's objective is to provide exposure to a broad range of Latin American debt instruments. The Fund invests in sovereign and corporate, denominated in foreign and local currencies, internationally issued or locally, with a special emphasis on corporate bonds.
住所
Global Money Management Ltd
Mill Mall, P.O. Box 964
Road Town, Tortola
British Virgin Islands
電話番号
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Webサイト
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