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Dolphin 0B Solid Bonds

DOPBOND:IT
105.80
ILs
0.05
0.05%
更新日時 2020/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.48 - 105.80
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
1.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
105.75
52週レンジ
95.48 - 105.80
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
105.8
資産総額 (百万 ILS) ( 10/30/2020)
19.066
設定日
12/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
951.00 1.10 百万 5.45
19.00 959.50 千 4.76
855.74 949.19 千 4.71
773.95 853.66 千 4.24
481.53 852.82 千 4.23
566.07 843.56 千 4.19
526.97 533.40 千 2.65
453.00 505.73 千 2.51
0.01 500.50 千 2.48
400.00 443.56 千 2.20
企業概要
Dolphin 0B Solid Bonds is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Ayalon
電話番号
-