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Dongxing Quantitative Youxia

DONQYFD:CH
1.3424
CNY
0.0023
0.17%
更新日時 11:34 JST 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9864 - 1.3543
1年トータルリターン
26.47%
年初来リターン
22.15%
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前日終値
1.3401
52週レンジ
0.9864 - 1.3543
1年トータルリターン
26.39%
年初来リターン
22.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.3424
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
7.107
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.20 千 462.95 千 0.00
25.30 千 461.47 千 0.00
14.70 千 441.44 千 0.00
10.40 千 374.40 千 0.00
9.30 千 358.05 千 0.00
17.15 千 352.11 千 0.00
4.40 千 335.54 千 0.00
34.30 千 276.80 千 0.00
4.40 千 239.84 千 0.00
9.80 千 235.10 千 0.00
企業概要
Dongxing Quantitative Youxiang Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.dxzq.net