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Donna FI Multimercado Credit

DONNAFI:BZ
69.60
BRL
0.10
0.15%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
62.57 - 69.60
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
5.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
69.50
52週レンジ
62.57 - 69.60
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
5.41%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
69.60168
資産総額 (百万 BRL) ( 11/27/2020)
16.506
設定日
08/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
279.00 2.97 百万 18.47
2.37 百万 2.92 百万 18.15
2.48 百万 2.17 百万 13.53
114.00 1.20 百万 7.49
232.00 972.93 千 6.05
837.61 千 884.23 千 5.50
157.31 千 379.68 千 2.36
158.88 千 272.46 千 1.70
25.00 267.73 千 1.67
18.14 千 250.15 千 1.56
企業概要
Donna FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com