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Donique FIC FIM CP IE

DONIQUE:BZ
109.29
BRL
0.23
0.21%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
95.85 - 109.29
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
4.47%
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前日終値
109.06
52週レンジ
95.85 - 109.29
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
4.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
109.2887
資産総額 (百万 BRL) ( 11/27/2020)
10.923
設定日
05/20/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.49 千 3.19 百万 29.87
4.37 千 908.86 千 8.51
5.71 千 650.07 千 6.09
3.79 千 630.31 千 5.90
4.91 千 628.42 千 5.89
2.04 千 615.51 千 5.76
4.73 千 552.67 千 5.18
3.61 千 537.71 千 5.04
4.39 千 513.96 千 4.81
3.66 千 506.95 千 4.75
企業概要
Donique FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491