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Domani FIM CP IE

DOMANI:BZ
1.58
BRL
0.01
0.54%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.65
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.58
52週レンジ
1.18 - 1.65
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
1.583833
資産総額 (百万 BRL) ( 11/24/2020)
25.502
設定日
01/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 百万 4.43 百万 17.27
3.43 千 2.77 百万 10.77
946.41 千 2.30 百万 8.95
8.30 千 1.62 百万 6.31
224.35 千 1.49 百万 5.81
9.02 千 1.33 百万 5.19
956.44 千 1.24 百万 4.85
273.48 千 1.15 百万 4.50
114.65 千 1.11 百万 4.34
102.00 1.09 百万 4.24
企業概要
Domani FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual Servicos Financeiros SA
Praia de Botafogo, 501 5 floor
Rio de Janeiro - RJ
22250-040
電話番号
55-21-3262-9600