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DollarReserve A

DOLWACH:AV
154.80
USD
0.03
0.02%
更新日時 14:59 JST 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.73 - 155.12
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
3.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
154.83
52週レンジ
150.73 - 155.12
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
154.8
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2012)
14.659
設定日
02/03/1997
直近配当額 ( 04/01/2020)
0.70634
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
460.00 494.22 千 12.34
400.00 406.20 千 10.14
300.00 327.19 千 8.17
300.00 320.46 千 8.00
300.00 307.88 千 7.69
200.00 231.19 千 5.77
200.00 219.45 千 5.48
200.00 219.22 千 5.47
200.00 212.53 千 5.31
100.00 108.02 千 2.70
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG DollarReserve is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund'sobjective is income and growth. DollarReserve invests in US Dollar denominated fixed and variable interest bonds.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at