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Erste Bond Dollar

DOLTRET:AV
121.69
EUR
0.29
0.24%
更新日時 2020/08/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.65 - 132.53
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
2.63%
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前日終値
121.98
52週レンジ
117.65 - 132.53
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/03/2020)
121.69
資産総額 (百万 EUR) ( 08/03/2020)
297.672
設定日
11/02/1998
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.5965
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
Thomas Oposich / Thomas Schuckert
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 28.78 百万 9.01
25.00 千 24.48 百万 7.67
25.00 千 23.08 百万 7.23
23.00 千 22.36 百万 7.00
23.00 千 21.91 百万 6.86
17.70 千 21.82 百万 6.83
22.00 千 20.41 百万 6.39
22.10 千 20.05 百万 6.28
18.00 千 18.85 百万 5.90
18.60 千 18.73 百万 5.87
企業概要
Erste Bond Dollar is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is long-term capital appreciation. The fund invests prima- rily in US government bonds. In addition, sovereign bonds, quasi-sovereign bonds and bonds issued by agencies and supranational units denominated in USD with a focus on an investment grade rating may be added. Currency risk is not hedged
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com