Skip to content

Erste Bond Dollar

DOLTREN:AV
69.57
USD
0.02
0.03%
更新日時 14:59 JST 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.16 - 71.21
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
6.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
69.59
52週レンジ
65.16 - 71.21
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
6.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
69.57
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
198.333
設定日
04/09/1996
直近配当額 ( 12/12/2019)
1.2235
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
Thomas Oposich / Thomas Schuckert
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 19.72 百万 9.68
15.00 千 14.15 百万 6.95
15.00 千 13.90 百万 6.83
15.10 千 13.82 百万 6.78
11.60 千 13.63 百万 6.69
14.40 千 12.71 百万 6.24
11.80 千 11.76 百万 5.78
12.20 千 11.72 百万 5.75
13.00 千 11.45 百万 5.62
13.00 千 11.32 百万 5.56
企業概要
Erste Bond Dollar is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is long-term capital appreciation. The fund invests prima- rily in US government bonds. In addition, sovereign bonds, quasi-sovereign bonds and bonds issued by agencies and supranational units denominated in USD with a focus on an investment grade rating may be added. Currency risk is not hedged
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com