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Magnus International Allocat

DOLPHIN:SM
10.36
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.39 - 10.37
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
4.77%
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前日終値
10.36
52週レンジ
8.39 - 10.37
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
4.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
10.3552
資産総額 (百万 EUR) ( 12/02/2020)
3.267
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jordi Sebastia
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
249.80 250.00 千 9.94
199.18 192.99 千 7.67
109.08 106.75 千 4.24
109.21 104.94 千 4.17
100.09 99.02 千 3.94
99.59 96.89 千 3.85
99.58 93.38 千 3.71
99.84 92.98 千 3.70
99.55 92.72 千 3.68
99.09 89.63 千 3.56
企業概要
Magnus International Allocation FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Funds takes as reference the return Index Stoxx 600 and S & P 500 Index. The Fund invests in 75% in minimum credit rating investment grade and 25% in fixed income with no credit rating limit.
住所
Gesiuris Asset Management SA SGIIC
Rambla Catalunya 38 9a Pl
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-215-7270
Webサイト
www.gesiuris.com