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Dolphin 1B 10/90

DOLPH1B:IT
119.07
ILs
0.61
0.51%
更新日時 14:59 JST 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.16 - 118.61
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
7.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
118.46
52週レンジ
85.16 - 118.61
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
7.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
119.07
資産総額 (百万 ILS) ( 10/30/2020)
46.515
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.92 千 1.65 百万 4.41
1.81 千 1.59 百万 4.26
1.92 千 1.50 百万 4.00
1.44 千 1.27 百万 3.38
1.23 千 1.05 百万 2.79
945.49 854.25 千 2.28
699.57 723.49 千 1.93
711.45 711.88 千 1.90
1.19 千 677.99 千 1.81
657.92 658.57 千 1.76
企業概要
Dolphin 1B 10/90 is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Ayalon
電話番号
-