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Dolomita FIM CP IE

DOLMITA:BZ
1.10
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.10
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
4.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.10
52週レンジ
0.99 - 1.10
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
4.51%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
1.098463
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
16.454
設定日
05/03/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.61%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
432.33 千 1.34 百万 8.30
1.02 百万 1.19 百万 7.38
1.15 百万 1.18 百万 7.29
641.10 千 1.15 百万 7.12
712.97 千 814.27 千 5.05
1.00 799.07 千 4.95
533.14 千 571.90 千 3.55
496.12 千 536.56 千 3.33
449.56 千 490.98 千 3.04
435.21 千 457.95 千 2.84
企業概要
Dolomita FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Portofino Gestao de Recursos Ltda
Rua do Rocio, 423 #1007
04552-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2592-4484