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Amundi Dollar Bond

DOLLARE:AV
164.02
USD
0.18
0.11%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
154.13 - 168.68
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
6.68%
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前日終値
164.20
52週レンジ
154.13 - 168.68
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
6.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
164.02
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2019)
84.100
設定日
06/10/1986
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.95243
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
Martin Exel
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.90 千 11.79 百万 9.88
6.70 千 6.93 百万 5.81
4.00 千 5.88 百万 4.93
5.40 千 5.88 百万 4.93
5.40 千 5.87 百万 4.92
4.80 千 5.09 百万 4.27
4.50 千 4.63 百万 3.88
3.60 千 3.90 百万 3.27
2.70 千 3.41 百万 2.86
3.00 千 3.12 百万 2.61
企業概要
Amundi Dollar Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. The Fund invests in US-dollar-denominated fixed- and floating-rate bonds, notes and bills issued by the US Treasury and larger financial institutions, as well as states and federal governments.
住所
Amundi Austria GmbH
Schwarzenbergplatz 3
1010 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel