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Natixis International Funds

DOLCREA:LX
93.76
EUR
0.28
0.30%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
70.93 - 98.27
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
93.48
52週レンジ
70.93 - 98.27
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
93.76
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
3.498
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.40%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.52 千 4.18 百万 100.24
企業概要
Dorval Lux Convictions Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark over an investment period of a minimum of 3 years. The Fund invests a substantial portion of its assets into the M units of the Master.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312