Skip to content

Dolce CP IE FIM

DOLCEFM:BZ
1.16
BRL
0.00
0.33%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.16
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
2.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.16
52週レンジ
1.07 - 1.16
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
1.156934
資産総額 (百万 BRL) ( 11/30/2020)
33.017
設定日
09/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 15.65 百万 48.31
1.32 百万 14.45 百万 44.63
1.63 百万 1.72 百万 5.30
500.00 千 505.06 千 1.56
1.13 千 17.84 千 0.06
企業概要
Dolce CP IE FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206