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Dodos FI Mult Cred Priv

DODOSFI:BZ
191.41
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2020/11/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
181.01 - 223.23
1年トータルリターン
-13.55%
年初来リターン
-14.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
191.44
52週レンジ
181.01 - 223.23
1年トータルリターン
-13.48%
年初来リターン
-14.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
191.4076
資産総額 (百万 BRL) ( 11/20/2020)
27.402
設定日
10/13/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.24 千 12.52 百万 46.04
10.04 千 1.67 百万 6.13
5.48 千 1.66 百万 6.09
15.32 千 1.62 百万 5.97
12.02 千 1.54 百万 5.65
6.97 千 1.45 百万 5.33
9.28 千 1.38 百万 5.08
10.42 千 1.37 百万 5.02
12.04 千 1.28 百万 4.70
7.05 千 982.34 千 3.61
企業概要
Dodos FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491