Skip to content

Dodge & Cox Global Bond Fund

DODLX:US
NASDAQ GM
12.15
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.59 - 12.15
1年トータルリターン
12.16%
年初来リターン
10.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.15
52週レンジ
9.59 - 12.15
1年トータルリターン
12.16%
年初来リターン
10.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
12.15
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
790.785
設定日
12/05/2012
直近配当額 ( 09/25/2020)
0.1
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
James H Dignan / Thomas Sullivan Dugan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.71 千 28.84 百万 4.02
360.75 百万 25.58 百万 3.56
17.26 千 17.30 百万 2.41
14.59 千 14.58 百万 2.03
930.00 千 14.03 百万 1.95
13.00 千 13.00 百万 1.81
11.79 千 12.25 百万 1.71
11.60 千 12.20 百万 1.70
246.28 百万 11.29 百万 1.57
38.75 千 11.28 百万 1.57
企業概要
Dodge & Cox Global Bond Fund seeks a high rate of total return consistent with long-term preservation of capital by investing in a diversified portfolio of bonds and other debt instruments of issuers from at least three different countries, which may include emerging market countries. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.
住所
Dodge & Cox
555 California Street
40th Floor
San Francisco, CA 94104
電話番号
1-415-981-1710