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ドッジ・アンド・コックス・インカム・ファンド

DODIX:US
NASDAQ GM
14.93
USD
0.01
0.07%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.20 - 14.94
1年トータルリターン
9.30%
年初来リターン
8.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.94
52週レンジ
13.20 - 14.94
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
8.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
14.93
資産総額 (十億 USD) ( 10/30/2020)
66.487
設定日
01/03/1989
直近配当額 ( 09/25/2020)
0.085
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
Anthony J Brekke / James H Dignan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.53 百万 2.60 十億 3.81
2.21 百万 2.21 十億 3.23
2.13 百万 2.13 十億 3.12
1.29 百万 1.29 十億 1.89
574.85 千 636.04 百万 0.93
450.21 千 611.55 百万 0.89
453.45 千 604.45 百万 0.88
500.00 千 499.49 百万 0.73
16.93 百万 455.57 百万 0.67
364.89 千 444.63 百万 0.65
企業概要
ドッジ・アンド・コックス・インカム・ファンド(Dodge & Cox Income Fund)は投資信 託。高水準で安定したインカムゲインの獲得と長期的な資本の保全を目指す。投資対象は投資適格債および現金同等物。ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
Dodge & Cox
555 California Street
40th Floor
San Francisco, CA 94104
電話番号
1-415-981-1710