DNCA Invest - Serenite Plus

DNSPADE:LX
97.81
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.86 - 100.89
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
97.74
52週レンジ
96.86 - 100.89
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
0.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
97.81
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2019)
305.410
設定日
11/29/2016
直近配当額 ( 02/27/2018)
1
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.42 千 20.74 百万 6.91
9.60 千 10.35 百万 3.45
9.90 千 9.92 百万 3.30
9.10 千 8.68 百万 2.89
8.04 千 8.43 百万 2.81
8.10 千 8.30 百万 2.77
77.82 千 7.98 百万 2.66
7.55 千 7.88 百万 2.63
7.90 千 7.78 百万 2.59
7.77 千 7.70 百万 2.57
企業概要
Serenite Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Bloomberg Eurozone Sovereign Bond Index 1-3 years calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. The Fund invests up to 100% in bonds and debt securities denominated in Euro and issued by public or private sector-issuers without any rating constraint.
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-