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JGP Distressed Fidc NP Um NP

DNPUMNP:BZ
797,828.70
BRL
64.90
0.01%
更新日時 2021/04/12
商品分類
Funds of FIDCs
52週レンジ
494,557.30 - 814,682.50
1年トータルリターン
42.86%
年初来リターン
-1.60%
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前日終値
797,893.60
52週レンジ
494,557.30 - 814,682.50
1年トータルリターン
42.85%
年初来リターン
-1.60%
商品分類
Funds of FIDCs
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
797,828.7
資産総額 (百万 BRL) ( 04/12/2021)
50.707
設定日
03/01/2012
直近配当額 ( 07/18/2017)
517,577.27
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-