Dunham Monthly Distribution

DNMDX:US
NASDAQ GM
34.90
USD
0.02
0.06%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
34.69 - 36.53
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
34.88
52週レンジ
34.69 - 36.53
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
34.9
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
277.649
設定日
09/26/2008
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.1555
直近配当利回り(税込)
5.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.11 百万 57.11 百万 20.08
96.80 千 14.86 百万 5.22
62.12 千 12.60 百万 4.43
211.32 千 9.79 百万 3.44
142.04 千 9.21 百万 3.24
58.69 千 8.24 百万 2.90
95.20 千 8.20 百万 2.88
180.38 千 7.96 百万 2.80
82.03 千 7.79 百万 2.74
279.66 千 7.67 百万 2.70
企業概要
Dunham Monthly Distribution Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks positive returns in rising and falling market environments. The Fund pursues its investment objective using a variety of absolute- return strategies: Short selling, Option Writing, Merger Arbitrage and purchasing fixed income securities.
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Pkwy #200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-888-338-6426
Webサイト
www.dunham.com