Dunham Large Cap Value Fund

DNLVX:US
NASDAQ GM
14.54
USD
0.08
0.55%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.84 - 15.54
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
14.46
52週レンジ
13.84 - 15.54
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
14.54
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
74.243
設定日
12/10/2004
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.1242
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.63%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.17 千 3.29 百万 4.00
91.06 千 2.68 百万 3.26
43.40 千 2.32 百万 2.82
18.15 千 2.22 百万 2.70
47.94 千 2.11 百万 2.57
62.22 千 2.09 百万 2.54
40.82 千 1.99 百万 2.42
12.51 千 1.73 百万 2.10
14.32 千 1.64 百万 1.99
44.36 千 1.57 百万 1.91
企業概要
Dunham Large Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize total return from capital appreciation and dividends. The Fund invests in value-oriented, large capitalization common stocks of companies traded on U.S. stock exchanges or in the over-the-counter market.
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Pkwy #200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-888-338-6426
Webサイト
www.dunham.com