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DNCA Invest - Venasquo

DNIVQAE:LX
121.65
EUR
0.78
0.65%
更新日時 2021/09/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.18 - 123.37
1年トータルリターン
28.31%
年初来リターン
14.10%
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前日終値
120.87
52週レンジ
91.18 - 123.37
1年トータルリターン
27.17%
年初来リターン
14.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
121.65
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2021)
146.116
設定日
12/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cyril Freu / Mathieu Picard
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
企業概要
DNCA Invest - Venasquo is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive performance higher than the following composite Index: 50% EUROSTOXX 50 Net Return + 50% EONIA. The Fund invests in equities, fixed income securities, and money-market instruments.
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-