DNCA Invest - Venasquo

DNIVQAE:LX
88.46
EUR
1.62
1.80%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.46 - 109.59
1年トータルリターン
-17.96%
年初来リターン
-17.73%
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前日終値
90.08
52週レンジ
88.46 - 109.59
1年トータルリターン
-17.48%
年初来リターン
-17.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
88.46
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
90.353
設定日
12/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
930.00 10.00 百万 9.16
64.02 千 7.49 百万 6.86
200.70 千 7.41 百万 6.78
108.00 千 6.37 百万 5.83
162.00 千 6.20 百万 5.68
81.00 千 5.79 百万 5.30
306.00 千 4.24 百万 3.89
180.00 千 4.07 百万 3.73
22.50 千 3.93 百万 3.60
180.00 千 3.78 百万 3.46
企業概要
DNCA Invest - Venasquo is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive performance higher than the following composite Index: 50% EUROSTOXX 50 Net Return + 50% EONIA. The Fund invests in equities, fixed income securities, and money-market instruments.
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-