Dunham International Opportu

DNIOX:US
NASDAQ GM
8.88
USD
0.05
0.56%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.88 - 9.88
1年トータルリターン
-4.51%
年初来リターン
-6.72%
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前日終値
8.93
52週レンジ
8.88 - 9.88
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-6.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
8.88
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
36.353
設定日
11/01/2013
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.0108
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.76%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.30 千 2.43 百万 6.58
224.15 千 2.22 百万 6.01
84.95 千 914.81 千 2.47
470.00 887.45 千 2.40
650.00 765.87 千 2.07
650.00 750.30 千 2.03
600.00 748.07 千 2.02
77.65 千 725.29 千 1.96
520.00 618.01 千 1.67
480.00 596.51 千 1.61
企業概要
Dunham International Opportunity Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level of current income. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds of issuers outside the United States.
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Pkwy #200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-888-338-6426
Webサイト
www.dunham.com