Dunham International Opportu

DNIOX:US
NASDAQ GM
9.09
USD
0.02
0.22%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.86 - 9.86
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
9.11
52週レンジ
8.86 - 9.86
1年トータルリターン
-4.79%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
9.09
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
35.426
設定日
11/01/2013
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0449
直近配当利回り(税込)
5.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.76%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.90 千 2.68 百万 7.36
259.10 千 2.29 百万 6.28
224.15 千 2.17 百万 5.94
1.72 千 1.95 百万 5.35
470.00 860.03 千 2.36
650.00 745.05 千 2.04
650.00 728.43 千 2.00
600.00 720.76 千 1.98
77.65 千 707.90 千 1.94
480.00 573.37 千 1.57
企業概要
Dunham International Opportunity Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level of current income. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds of issuers outside the United States.
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Pkwy #200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-888-338-6426
Webサイト
www.dunham.com