Dunham International Stock F

DNINX:US
NASDAQ GM
15.57
USD
0.22
1.39%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.25 - 18.51
1年トータルリターン
-6.63%
年初来リターン
-8.73%
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前日終値
15.79
52週レンジ
15.25 - 18.51
1年トータルリターン
-5.90%
年初来リターン
-8.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
15.57
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
112.387
設定日
12/10/2004
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.2609
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.19%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.40 千 2.93 百万 2.41
10.72 千 2.66 百万 2.19
20.55 千 2.47 百万 2.04
21.86 千 1.95 百万 1.60
36.34 千 1.58 百万 1.30
1.55 百万 1.56 百万 1.28
33.90 千 1.37 百万 1.13
7.18 千 1.28 百万 1.05
12.91 千 1.20 百万 0.99
20.36 千 1.17 百万 0.97
企業概要
Dunham International Stock Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize total return from capital appreciation and dividends. The Fund invests in equities of international, publicly-held corporations traded on U.S. stock exchanges or in the over the counter market. The Fund primarily invests in Western Europe, United Kingdom, Japan, Canada.
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Pkwy #200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-888-338-6426
Webサイト
www.dunham.com