Dunham International Stock F

DNINX:US
NASDAQ GM
14.27
USD
0.09
0.63%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.51 - 17.40
1年トータルリターン
-14.08%
年初来リターン
4.08%
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前日終値
14.18
52週レンジ
13.51 - 17.40
1年トータルリターン
-14.03%
年初来リターン
4.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
14.27
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
115.017
設定日
12/10/2004
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.1753
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.19%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.72 千 2.78 百万 2.46
67.40 千 2.53 百万 2.24
21.38 千 1.95 百万 1.73
13.85 千 1.61 百万 1.43
33.90 千 1.42 百万 1.26
1.55 百万 1.33 百万 1.18
17.76 千 1.30 百万 1.15
79.42 千 1.28 百万 1.14
11.37 千 1.18 百万 1.04
6.60 千 1.16 百万 1.03
企業概要
Dunham International Stock Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize total return from capital appreciation and dividends. The Fund invests in equities of international, publicly-held corporations traded on U.S. stock exchanges or in the over the counter market. The Fund primarily invests in Western Europe, United Kingdom, Japan, Canada.
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Pkwy #200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-888-338-6426
Webサイト
www.dunham.com