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ディビデンド・インカム・ファンド

DNIF:US
OTC US
14.63
USD
0.03
0.20%
更新日時 2:34 JST 2021/09/25
始値
14.65
安値 - 高値 レンジ(日)
14.55 - 14.99
前日終値
14.66
52週レンジ
8.81 - 15.69
1年トータルリターン
69.14%
年初来リターン
37.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.65
安値 - 高値 レンジ(日)
14.55 - 14.99
出来高
10,260
前日終値
14.66
52週レンジ
8.81 - 15.69
1年トータルリターン
67.15%
年初来リターン
37.04%
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
19.329999923706055
資産総額 (百万 USD) ( 09/23/2021)
243.980
設定日
06/24/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-24.16%
乖離率52週平均値
-29.14%
ファンドマネージャ
Thomas Bassett Winmill
直近配当額 ( 09/15/2021)
0.25
直近配当利回り(税込)
6.87%
経費率
1.91%
3ヶ月トータルリターン
2.28%
3年トータルリターン
15.37%
5年トータルリターン
12.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 10.44 百万 4.28
35.00 千 9.90 百万 4.06
6.05 千 9.03 百万 3.70
45.00 千 8.63 百万 3.53
42.50 千 7.91 百万 3.24
48.00 千 7.66 百万 3.14
150.00 千 6.74 百万 2.76
84.50 千 6.23 百万 2.55
73.50 千 6.17 百万 2.53
85.00 千 5.97 百万 2.44
企業概要
ディビデンド・インカム・ファンド(Dividend and Income Fund Inc)は、非分散クローズドエンド型運用投資会社。配当払いのある普通株、転換社債、優先株式、登録投資会社の銘柄を含むインカムゲインの得られる株式銘柄に投資することで、高水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Bexil Advisers LLC
11 Hanover Square
New York, NY 10005
USA
電話番号
1-212-785-0900