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FIDC Nao Padronizado Daniele

DNIELE:BZ
863,557.10
BRL
635.70
0.07%
更新日時 2021/09/22
商品分類
FIDC
52週レンジ
847,132.40 - 1,074,404.00
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-12.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
862,921.40
52週レンジ
847,132.40 - 1,074,404.00
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-12.67%
商品分類
FIDC
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
863,557.1
資産総額 (百万 BRL) ( 06/28/2021)
135.373
設定日
05/24/2012
直近配当額 ( 09/27/2017)
210,907.41
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
FIDC Nao Padronizado Daniele is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have long-term capital appreciation. The Fund will invest its assets in credit receivables.
住所
Petra - Personal Trader Adm e Consul
Av Paulista, 2100 Conj 1403
01311-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-9600