Dunham High Yield Bond Fund

DNHYX:US
NASDAQ GM
8.57
USD
0.01
0.12%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.31 - 9.21
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
8.56
52週レンジ
8.31 - 9.21
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
8.57
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
99.975
設定日
06/27/2005
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0582
直近配当利回り(税込)
8.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.92%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 千 3.36 百万 3.04
2.64 百万 2.64 百万 2.39
1.80 千 1.73 百万 1.57
1.34 千 1.35 百万 1.22
1.15 千 1.12 百万 1.02
1.10 千 1.11 百万 1.00
1.15 千 1.07 百万 0.97
900.00 972.00 千 0.88
925.00 946.97 千 0.86
1.15 千 935.81 千 0.85
企業概要
Dunham High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level of current income with capital appreciation as a secondary goal. The Fund invests at least 80% of its net assets in debt securities, preferred stocks, and convertible securities rated below investment grade also known as "high-yield" or "junk" bonds,
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Pkwy #200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-888-338-6426
Webサイト
www.dunham.com