Dunham High Yield Bond Fund

DNHYX:US
NASDAQ GM
8.68
USD
0.03
0.34%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.68 - 9.22
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.71
52週レンジ
8.68 - 9.22
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
8.68
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
112.634
設定日
06/27/2005
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0381
直近配当利回り(税込)
5.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.92%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.42 百万 5.42 百万 4.69
2.09 千 2.26 百万 1.96
1.15 千 1.18 百万 1.02
1.24 千 1.14 百万 0.99
1.07 千 1.13 百万 0.98
1.15 千 1.13 百万 0.97
1.15 千 1.11 百万 0.96
1.15 千 1.10 百万 0.95
1.15 千 1.05 百万 0.91
900.00 987.75 千 0.85
企業概要
Dunham High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level of current income with capital appreciation as a secondary goal. The Fund invests at least 80% of its net assets in debt securities, preferred stocks, and convertible securities rated below investment grade also known as "high-yield" or "junk" bonds,
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Pkwy #200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-888-338-6426
Webサイト
www.dunham.com