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DNB Fund - Emerging Markets

DNGERAN:LX
12.62
USD
更新日時 2021/09/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.30 - 14.56
1年トータルリターン
22.54%
年初来リターン
-3.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
10.30 - 14.56
1年トータルリターン
20.90%
年初来リターン
-3.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
12.6193
資産総額 (百万 USD) ( 09/23/2021)
32.102
設定日
12/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Abhishek Thepade / Aliya Orazalina
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 2.44 百万 7.57
15.27 千 1.78 百万 5.52
150.65 千 1.38 百万 4.29
17.20 千 1.22 百万 3.78
111.50 千 1.18 百万 3.65
1.47 千 964.62 千 2.99
14.80 千 912.87 千 2.83
270.00 千 902.22 千 2.80
18.10 千 808.71 千 2.51
25.80 千 781.39 千 2.42
企業概要
DNB Fund - Emerging Markets Equities is an FCP incorporated in Luxembourg. TheF- und's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities - of companies in any or all emerging market regions including Latin America, Asia , Eastern Europe, and Africa. The Fund may also invest through depositary recei- pts listed on any stock exchange or regulated market.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu