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DNB Fund - Nordic Small Cap

DNDRASE:LX
187.04
SEK
0.13
0.07%
更新日時 2021/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.94 - 193.44
1年トータルリターン
50.33%
年初来リターン
30.34%
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前日終値
186.91
52週レンジ
114.94 - 193.44
1年トータルリターン
53.47%
年初来リターン
30.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
187.04
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2021)
50.921
設定日
11/22/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.28 千 1.39 百万 3.22
28.59 千 854.80 千 1.98
48.92 千 796.48 千 1.84
30.31 千 755.81 千 1.75
15.23 千 696.64 千 1.61
29.00 千 678.40 千 1.57
95.12 千 675.32 千 1.56
21.13 千 599.72 千 1.39
71.40 千 587.84 千 1.36
25.50 千 586.01 千 1.36
企業概要
DNB Nordic Small Cap is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic Markets. The Fund will invest at least 51% in equities.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu