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DNB Fund - Nordic Equities

DNDNERA:LX
123.12
EUR
1.00
0.81%
更新日時 2021/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.43 - 128.07
年初来リターン
10.21%
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前日終値
124.12
52週レンジ
91.43 - 128.07
年初来リターン
10.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
123.1196
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2021)
182.923
設定日
11/19/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Oeyvind Fjell
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.27 千 14.68 百万 8.13
100.95 千 11.02 百万 6.10
956.39 千 9.32 百万 5.16
42.52 千 8.74 百万 4.83
67.32 千 8.43 百万 4.67
805.91 千 8.02 百万 4.44
1.55 百万 8.01 百万 4.43
19.86 千 7.57 百万 4.19
417.18 千 6.02 百万 3.33
288.96 千 5.75 百万 3.18
企業概要
DNB Fund - Nordic Equities is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies in Denmark, Finland, Norway and Sweden.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu