DNCAインベスト-バリュー欧州

DNCVIGE:LX
101.75
EUR
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0.19%
更新日時 14:59 JST 2017/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 102.10
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前日終値
101.56
52週レンジ
100.00 - 102.10
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
101.75
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2017)
900.291
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DON FITZGERALD / ISAAC CHEBAR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 千 25.00 百万 3.93
228.00 千 17.56 百万 2.76
2.90 百万 17.33 百万 2.73
1.52 百万 17.30 百万 2.72
4.50 百万 16.57 百万 2.61
500.00 千 16.24 百万 2.55
1.43 百万 15.89 百万 2.50
255.00 千 15.74 百万 2.47
870.00 千 15.49 百万 2.44
975.00 千 15.38 百万 2.42
企業概要
DNCAインベスト-バリュー欧州(DNCA Invest - Value Europe)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は欧州発行体の株式で、資産の75%以上を欧州株式に投資する。投資のうち、最大10%は非欧州株式、最大25%は債券が対象。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-