DNCAインベスト-バリュー欧州

DNCVIGE:LX
106.10
EUR
0.70
0.66%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 110.86
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.40
52週レンジ
100.00 - 110.86
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
106.1
資産総額 (十億 EUR) ( 08/22/2017)
1.107
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DON FITZGERALD / ISAAC CHEBAR
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 22.89 百万 3.60
164.00 千 18.77 百万 2.95
2.71 百万 17.28 百万 2.72
253.96 千 17.10 百万 2.69
1.00 百万 16.92 百万 2.66
549.00 千 16.90 百万 2.66
1.67 百万 16.80 百万 2.64
673.00 千 15.85 百万 2.49
510.50 千 15.12 百万 2.38
290.00 千 15.03 百万 2.36
企業概要
DNCAインベスト-バリュー欧州(DNCA Invest - Value Europe)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は欧州発行体の株式で、資産の75%以上を欧州株式に投資する。投資のうち、最大10%は非欧州株式、最大25%は債券が対象。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-