DNCAインベスト-バリュー欧州

DNCVIGE:LX
109.05
EUR
0.29
0.27%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 110.86
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前日終値
109.34
52週レンジ
100.00 - 110.86
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
109.05
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
1.184
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DON FITZGERALD / ISAAC CHEBAR
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
410.00 42.61 百万 3.89
1.90 百万 31.12 百万 2.84
651.18 千 30.68 百万 2.80
2.99 百万 29.60 百万 2.70
780.56 千 28.82 百万 2.63
10.20 百万 28.56 百万 2.61
433.14 千 28.29 百万 2.58
295.55 千 28.09 百万 2.56
1.50 百万 27.94 百万 2.55
5.18 百万 27.75 百万 2.53
企業概要
DNCAインベスト-バリュー欧州(DNCA Invest - Value Europe)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は欧州発行体の株式で、資産の75%以上を欧州株式に投資する。投資のうち、最大10%は非欧州株式、最大25%は債券が対象。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-