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DNCAインベスト-バリュー欧州

DNCVEAD:LX
103.92
EUR
0.30
0.29%
更新日時 2021/09/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
71.95 - 106.84
1年トータルリターン
29.54%
年初来リターン
14.80%
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前日終値
103.62
52週レンジ
71.95 - 106.84
1年トータルリターン
27.07%
年初来リターン
14.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
103.92
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2021)
871.726
設定日
06/21/2016
直近配当額 ( 08/29/2019)
1.54
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Isaac Chebar / Don Fitzgerald
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 千 25.69 百万 3.34
280.13 千 25.11 百万 3.26
566.31 千 24.63 百万 3.20
1.81 百万 23.60 百万 3.07
603.89 千 22.04 百万 2.86
412.13 千 21.77 百万 2.83
2.88 百万 21.38 百万 2.78
562.17 千 21.30 百万 2.77
2.17 百万 21.25 百万 2.76
979.08 千 20.57 百万 2.67
企業概要
DNCAインベスト-バリュー欧州(DNCA Invest - Value Europe)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は欧州発行体の株式で、資産の75%以上を欧州株式に投資する。投資のうち、最大10%は非欧州株式、最大25%は債券が対象。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-