DNCAインベスト-転換社債

DNCOSIE:LX
95.86
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.67 - 100.00
年初来リターン
2.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
95.75
52週レンジ
92.67 - 100.00
年初来リターン
2.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
95.86
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2019)
807.086
設定日
06/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.30 千 64.19 百万 7.14
34.90 千 34.36 百万 3.82
33.10 千 32.57 百万 3.62
24.20 千 30.55 百万 3.40
24.00 千 28.79 百万 3.20
24.90 千 25.18 百万 2.80
24.80 千 24.41 百万 2.72
22.00 千 22.90 百万 2.55
21.60 千 22.32 百万 2.48
21.60 千 21.78 百万 2.42
企業概要
DNCAインベスト-転換社債(DNCA Invest - Convertibles)は、ルクセンブルク籍のオー プンエンド型投資信託。総資産の50%以上を、欧州連合内で発行された転換社債・他社株転換可能債に常時投資し、残りの資産をワラント債・新株予約権債・その他の株式連動債に投資する。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-