DNCAインベスト-ミウラ

DNCMIUN:LX
99.38
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.07 - 100.15
年初来リターン
0.37%
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前日終値
99.40
52週レンジ
97.07 - 100.15
年初来リターン
0.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
99.38
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
811.838
設定日
10/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CYRIL FREU / MATHIEU PICARD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
740.00 76.91 百万 8.74
945.00 千 34.89 百万 3.97
495.00 千 32.33 百万 3.68
2.25 百万 31.25 百万 3.55
342.00 千 30.94 百万 3.52
162.00 千 30.61 百万 3.48
740.34 千 30.39 百万 3.45
2.39 百万 29.35 百万 3.34
342.00 千 28.95 百万 3.29
1.26 百万 25.36 百万 2.88
企業概要
DNCAインベスト-ミウラはルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。EONIAレートが示すリスクフリー・レート以上のパフォーマンス達成を目指す。当ファンドのストラテジーではロング/ショート株式を適格とする。時価総額が高または中レベルの欧州企業のみに投資する。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-